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|---|---|---|
| 其他部门成员 | 了解预算管理方法和流程 | 预算管理指南 、预算管理培训PPT |
| 公司员工 | 个人费用报销 | 报销制度 、发票粘贴示例 |
| 公司员工 | 了解公司开票信息 | 湖北公司、 北京公司（创新和原生） |
| 公司员工 | 支付对公费用 | 采购流程操作手册、 视频操作介绍 |
| 公司员工 | 使用财务数据 | 财务数据申请流程及申请表 |
| 公司员工 | 了解公司财务规定 | 备用金/财务报销/财务印章制度/增值税发票管理制度/预提费用管理规范 |
| 公司员工 | 快速解决报销相关问题 | 财务部钉钉服务助手使用说明 |
| 公司员工 | 报销商旅费用 | 阿里商旅使用说明 |
| 项目名称 | 部门成员 | 项目描述 | 相关链接或备注 |
|---|---|---|---|
| Q4财务预测 | FP&A manager:@jinjing | 向各部门收集Q4新增的业务大额支出，员工入职进度和人员费用，ACV预计达成，协助各部门完成全年费用预测，并给各部门在Q4的费用支出提出管控建议。整理输出公司整体财务预测。 | ddl:2022.9.30 |
| 2023年预算制定 | FP&A manager:@jinjing | 整理2022年预算制定和执行过程中发现的问题，制定2023年预算编制流程和完整计划。组织各部门制定2023年预算。 | ddl:2022.12.31 |
| 费用报销流程优化 | Assistant Manager:@ylzhang Senior Accountant:@wuting | 1）商旅平台调研，实现员工在一个系统中轻松完成机票，酒店预订以及用车等一系列操作，所有费用公司层面统一月结，减轻员工差旅期间的垫付费压力，节约员工填报报销单的时间，从而提升员工体验。 2）完善报销政策，结合员工反馈完成报销政策条款的修订； 3）每刻系统流程优化 | |
| 财务系统自动化 | Accounting Manager:@Ai-Dai Assistant Manager:@ylzhang Senior Accountant：@wuting | 1）每刻云票及电子档案模块调研：通过每刻云票使发票申请更加的便捷和规范化；通过建立电子档案储存所有会计资料完善会计资料的管理。 2）财务系统调研及切换系统的ROI分析，提升财务核算及报告的自动化 | |
| 业务及运营支持 | Finance Controller:@jungao Accounting Manager:@Ai-Dai | 采购、销售及其他合同审核；各类业务流程支持，为业务发展和日常运营提供财务专业建议及解决方案。 | |
| 财务运营 | Assistant Manager:@ylzhang Senior Accountant：@wuting | 报销、对公费用审核，支付；账务处理及财务报告；税务管理；资金分析；财务政策、handbook编制。 |
| 工作内容 | 工作详细描述 | 相关负责人 | 相关链接和文档 |
|---|---|---|---|
| 预算管理 | 协助各部门制定预算，跟踪预算执行情况，配合调整预算；预算执行中针对各项目进行预算维度的审批，从预算维度给出控制额度建议。 | FP&A manager:@jinjing | 预算管理指南 |
| 财务指标分析 | 日常进行公司各项重要经营指标分析，包括TCV、ACV、ARR的各维度拆解，客户和收入留存率的跟踪计算，获客效率等。 | FP&A manager:@jinjing | |
| 财务预测 | 每个月对公司当季度的财务状况进行预测，每个季度末对公司全年业绩达成情况、各部门全年费用支出情况进行预测，输出PNL预测和现金流预测。 | FP&A manager:@jinjing | |
| 融资的财务方面协助 | 在融资过程中进行财务测算，配合提供财务数据。 | FP&A manager:@jinjing | |
| Controllership团队管理 | 负责财务部财务控制团队整体工作的开展，调配部门内部资源，促进公司间跨部门的协作，优化各项财务流程，实现自动化、流程化，提升财务数据质量；通过税务筹划、资金管理、优化内控体系把控财务风险。支持公司战略项目。 | Finance Controller:@jungao | |
| 合同审核 | 采购、销售及其他各类合同审核，公司付款及员工报销审批 | Finance Controller:@jungao | |
| 核算管理 | 审核公司全盘账务处理确保公司财务核算合法合规；评估新的合作模式及新产品对财务核算的影响，从合规、专业角度提出可行的解决方案；为新的业务模式和新产品落地输出财税政策、合规及流程建议支持；财务印章及财务数据管理。 | Accounting Manager:@Ai-Dai | 各项财务管理制度 |
| 税务管理 | 各项纳税申报，包括增值税，企业所得税，印花税，残疾人就业保障金等；维护与税务主管部门关系；税务筹划,选择可实现税收优惠政策进行调研和申请。 | Accounting Manager:@Ai-Dai | |
| 财务报告 | 定期出具财务报告，满足各类财务披露及资料报送需求；财务报告数据采集流程优化及财务报告体系完善；和对接外部审计，财务咨询/评估等第三方中介机构。 | Accounting Manager:@Ai-Dai | |
| PO(对公费用)审核 | 对公费用PO审核及流程优化；对公费用相关系统（如采购系统）对接；对公费用相关问题解答，建立钉钉机器人财务问答知识库；对公费用相关的账务处理，包括预付费用摊销，费用预提，费用分摊等。 | Assistant Manager:@ylzhang | 采购流程操作手册 、视频操作介绍 |
| 资金管理 | 对完成审核的PO及员工个人报销进行支付；管理银行台账，查询银行账户余额变动情况；定期（周/月）对公司回款、资金使用情况进行分析，输出多维度的资金分析报告；建立资金预测模型，进行资金的合理规划。 | Assistant Manager:@ylzhang | |
| 员工费用报销审核 | 审核员工报销单据，对报销系统及流程进行持续优化；解答与员工报销相关的政策及问题。 | Senior Accountant：@wuting | 报销制度 发票粘贴示例 |
| 收入及应收账款管理 | 审核Salesforce推送订阅订单及服务是否达到收入确认条件，收入确认金额是否准确并进行收入相关的账务处理；Salesforce-Netsuite对接及优化；根据合同开具发票及Invoice；记录订单回款情况，每月中旬对逾期应收账款进行定期催收，输出逾期应收账款报告。 | Senior Accountant：@wuting |
请参照部门常规工作和成员分工与相关负责人取得联系。
